主要功能:

1.憑證管理

憑證錄入,憑證查找,憑證審核.憑證登賬,結轉,期末結賬,逐月打印憑證,各科目打印.

2. 賬簿管理

總賬,科目明細賬,數(shù)量金額賬,固定資產(chǎn)臺賬,固定資產(chǎn)明細賬,多欄賬,增值稅賬.

3. 報表管理

資產(chǎn)負債表,利潤表(損益表),庫存月報表,自定義報表.

4.企業(yè)資料管理

科目設置,企業(yè)資料設置,憑證向導設置,憑證摘要設置,用戶權限設置,行業(yè)類別及稅率設置.

5. 系統(tǒng)功能維護

操作員授權,用戶密碼修改,備份數(shù)據(jù),報表設計等.

6. 超級工具(適用于會計站)

企業(yè)報表一次性打印,導入模塊設置,清空資料設置,設置打印規(guī)格,壓縮數(shù)據(jù),清算數(shù)據(jù),核對資料.

基本原則:

財務管理的基本原則包括系統(tǒng)性原則、現(xiàn)金平衡原則、收益風險原則以及利益協(xié)調原則.

1、系統(tǒng)性原則是指財務管理是集團各成員企業(yè)管理系統(tǒng)的一個子系統(tǒng),它本身又由籌資管理、投資管理、分配管理等諸多子系統(tǒng)構成.

在財務管理中堅持系統(tǒng)性原則,是財務管理工作的首要出發(fā)點,它具體要求做到三點.

點是整體優(yōu)化,只有整體優(yōu)的系統(tǒng)才是優(yōu)系統(tǒng).

第二點是結構優(yōu)化,任何系統(tǒng)都是有一定層次結構的層級系統(tǒng),在企業(yè)資源配置方面,應注意結構比例優(yōu)化,從而保證整體優(yōu)化,如進行資金結構、資產(chǎn)結構、分配結構優(yōu)化.

第三點是環(huán)境適應能力強,財務管理系統(tǒng)必須保持適當?shù)膹椥?以適應環(huán)境的變化而變化.

2、現(xiàn)金平衡原則是指在財務管理中,貫徹的是收付實現(xiàn)制,而非權責發(fā)生制,客觀上要求在財務管理過程中做到現(xiàn)金收入(流入)與現(xiàn)金支出(流出)在數(shù)量上、時間上達到動態(tài)平衡,即現(xiàn)金流轉平衡.保持現(xiàn)金收支平衡的基本方法是現(xiàn)金預算控制.現(xiàn)金預算可以說是籌資計劃、投資計劃、分配計劃的綜合平衡,因而現(xiàn)金預算是進行現(xiàn)金流轉控制的有效工具.

3、 收益風險原則是指在財務管理的過程中,要獲取收益,總得付出成本,而且面臨風險,因此成本、收益、風險之間總是相互聯(lián)系、相互制約的.財務管理人員必須牢固樹立成本、收益、風險三位一體的觀念,以指導各項具體財務管理活動.

4、利益協(xié)調原則是指企業(yè)在進行財務活動時,離不開處理與所有者、債權人、經(jīng)營者、職工、內容各*、債務人、被投資企業(yè)、(*)、社會公眾等利益主體之間的財務關系.從這個角度來說,財務管理過程,也是一個協(xié)調各種利益關系的過程.利益關系協(xié)調成功與否,直接關系到財務管理目標的實現(xiàn)程度.法律法規(guī)、企業(yè)契約(合同)、企業(yè)章程及內部財務管理制度,均是企業(yè)處理財務關系的規(guī)范.