負責銀行往來業(yè)務核算。

(1)核算與銀行往來有關的各項業(yè)務。

(2)定期核對銀行賬目,并進行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調節(jié)表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。

(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

3、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

(1)根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;

(2)負責編制轉帳記帳憑證;

(3)負責登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

(4)負責登記往來臺賬;

(5)負責每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實準確;

(6)負責司機運費審核工作;

(7)負責應收款項結算工作;

(8)負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準確無誤;

(9)負責每月與客戶進行往來核對,保證應收款項準確無誤;

(10)負責監(jiān)督運價執(zhí)行情況,月末出具運價執(zhí)行情況報告,確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

(11)負責對公司運輸情況進行數(shù)據(jù)分析工作;