單位資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(一) ?

以下就是單位資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。 ?

1. 協(xié)助完成現(xiàn)金及帳戶管理工作，通過(guò)網(wǎng)銀網(wǎng)上銀行查詢賬戶余額及交易明細(xì); ?

2. 維護(hù)票據(jù)到賬查詢系統(tǒng)，網(wǎng)銀明細(xì)下載及對(duì)賬單導(dǎo)入及日常維護(hù); ?

3. 賬戶余額核對(duì)，核對(duì)紙質(zhì)賬單及網(wǎng)上銀行對(duì)賬單; ?

4. 協(xié)助追收各地店鋪回單稅單; ?

5. 協(xié)助管理銀行協(xié)議、證照等重要文件; ?

6. 跟進(jìn)各地店鋪的資金管理事務(wù)，協(xié)助完成上級(jí)安排跟進(jìn)其他特殊項(xiàng)目。 ?

單位資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(二) ?

1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報(bào)銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬; ?

2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開(kāi)戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對(duì)賬單及回單等; ?

3 提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日?qǐng)?bào)表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)*報(bào)送回款信息、向采購(gòu)*及時(shí)提供支付信息、向員工提供報(bào)銷信息; ?

4 現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章; ?

5 銀行賬戶的管理及維護(hù)：妥善保管各類銀行賬戶開(kāi)戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時(shí)核對(duì)銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，存檔保管; ?

6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 ?

單位資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(三) ?

(1)核對(duì)賬務(wù)，做好應(yīng)收賬款的催收; ?

(2) 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)的編制工作; ?

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(3) 負(fù)責(zé)組織其他報(bào)表(統(tǒng)計(jì)、銀行等)的填制和報(bào)送; ?

(4) 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的裝訂，并及時(shí)移交、存檔; ?

(5) 參與固定資產(chǎn)的檢查、盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)固定資產(chǎn)增減變化、報(bào)廢、報(bào)損等進(jìn)行賬務(wù)處理和臺(tái)賬登記; ?

(6) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 ?

單位資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(四) ?

1、梳理資金管理流程，出報(bào)銷請(qǐng)款制度 ?

2、提高資金使用率 ?

3、負(fù)責(zé)日常資金劃撥規(guī)劃及處理 ?

4、資金賬務(wù)與會(huì)計(jì)賬務(wù)定期核對(duì) ?

5、出資金報(bào)表 ?

6、預(yù)算執(zhí)行，情況跟蹤落實(shí)及控制 ?

7、云賬戶及云幣賬戶統(tǒng)計(jì)及核算 ?

8、資金風(fēng)險(xiǎn)把控。 ?