公司會計的崗位職責(zé) ?

以下是公司會計的崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。 ?

1、每天審核報銷單，報財務(wù)經(jīng)理復(fù)審后在財務(wù)軟件中編制記賬憑證。 ?

2、即時認(rèn)證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。月底將認(rèn)證通過后打印表格，做預(yù)申報和免抵退時用。 ?

3、將已經(jīng)付款的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用，認(rèn)證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項(xiàng)目內(nèi)導(dǎo)出。 ?

4、月初根據(jù)財務(wù)軟件導(dǎo)出相關(guān)資料編制各項(xiàng)報表和免抵退核算資料。在2006年水電，運(yùn)輸費(fèi)統(tǒng)計中登記好相關(guān)數(shù)據(jù)。 ?

5、每月8號以前完成上月日常預(yù)申報、TRAS重點(diǎn)稅源數(shù)據(jù)申報工作。 ?

6、每月8號以前在6.0系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應(yīng)關(guān)系的核對，報國稅。 ?

7、月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關(guān)工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報申報工作。 ?

8、根據(jù)報關(guān)部出口報關(guān)清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準(zhǔn)確后將數(shù)據(jù)導(dǎo)入2006銷售，月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。 ?

9、月初完成預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進(jìn)行核對匯總工作。 ?

10、月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關(guān)憑證。 ?

11、進(jìn)入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián)。 ?

12、保管收款收據(jù)，出納領(lǐng)取時做好登記及復(fù)核。 ?

13、按時整理資料，以便歸檔管理。適時關(guān)注稅局官方網(wǎng)站，了解*的通知及軟件升級等相關(guān)信息。 ?

會計人員崗位職責(zé) ?

1、熟悉*財經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識，適應(yīng)公司的工作要求。 ?

2、按會計制度建賬，設(shè)置會計科目，進(jìn)行會計核算和接受監(jiān)督。 ?

3、認(rèn)真做好記賬、算賬、報表工作，做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按期報表;(根據(jù)稅務(wù)*要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務(wù)表)遲報一天負(fù)激勵10-50元。 ?

4、拒絕接受不真實(shí)，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負(fù)責(zé)人匯報。 ?

5、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度，按程序?qū)徟? ?

6、做好財產(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時向主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以保證賬物相符。 ?

7、成本會計必須到所負(fù)責(zé)的工地與保管員進(jìn)行出、入庫票據(jù)的傳遞交接工作，并將傳遞的票據(jù)及時的對賬、記賬，與保管員進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作。 ?

8、成本會計必須真實(shí)、客觀地反映各工程成本耗用情況，數(shù)字要真實(shí)、準(zhǔn)確，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。 ?

9、成本會計定期將各工程水、電量簽字函復(fù)印件及時從保管員處取回報送財務(wù)部。 ?

10、成本會計必須按規(guī)定時間內(nèi)報表(每月20日盤點(diǎn)，30日報成本表);遲報一天負(fù)激勵10-50元。 ?

11、工程竣工后成本會計必須在一個月內(nèi)上報竣工成本表。 ?

12、遵守法律、法規(guī)和*統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦予的其它職責(zé)。 ?

公司銷售會計崗位職責(zé) ?

一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。 ?

二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 ?

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三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容; ?

四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。 ?

五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等; ?

六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作; ?

七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析。 ?

八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機(jī)軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。 ?

九、稅務(wù)會計不在時，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。 ?

十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。 ?

十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。 ?

現(xiàn)金會計崗位職責(zé) ?

1、嚴(yán)格執(zhí)行*有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。 ?

3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。 ?

4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。 ?

5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。 ?

6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。 ?

7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。 ?

8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。 ?

9、按時發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用 ?

10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。 ?

11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。 ?