最近很多人都在咨詢上海年度財務報表預算，我也為大家整理了一些資料供大家參考2021年度財務預算報告，上交財政曾占*的六分之一的上海，讓我們看一下她的預算報告，嘔心瀝血7天，最詳細的財務預算分析報告，干貨滿滿，可直接套用，如何做年度人力成本預算?，怎么做下年度的財務預算表?我公司是商業(yè)企業(yè)。，真贊！看了某公司高管的財務年度資金預算系統(tǒng)，感覺以前白做了，財務報表、預算控制和績效考核之間有關系嗎？，財務預算中的預計財務報表不包括( )。??
1.2021年度財務預算報告
2021年度財務預算報告各位股東及董事授權代表：根據(jù)2021年的經營情況，結合公司總體發(fā)展規(guī)劃，確定2021年財務預算指標。下面是公司2021年預算收支情況說明，以合并口徑預算如下，請各位股東審議：一、收入預算2021年預算收入14442.30萬元，包括：封閉區(qū)收入3000萬元、城區(qū)開放道路收入6000萬元、主機廠協(xié)同駕駛收入350萬元、高速及應用場景收入5092.3萬元。二、成本預算2021年按照公司規(guī)劃、公司將保持經營規(guī)模，考慮設備材料及人工實施服務的變動幅度，預計產生的總成本支出5881.01萬元，其中人工實施服務2000萬元，軟件產品成本3881.01萬元。三、管理費用預算按照2021年一季度的實際支出情況及本年人力資源部招人需求，預計2021年管理費用支出1193.78萬元，研發(fā)費用支出4329.39萬元；管理費用及研發(fā)費用增加部分主要是用于滿足業(yè)務拓展的需要，引進科研人才、擴充技術隊伍；銷售費用預算497.66萬元，主要是擴展市場，提高銷售額。四、根據(jù)公司2021年度預算報表：單位：萬元企業(yè)預計毛利率為59%，凈利率為14.36%，預計2021年7月份拿到高新證書，即2021年企業(yè)所得稅費的稅率為15%計提，2021年預計完成凈利潤2074.07萬元。五、公司預計2021年末人數(shù)增加翻倍至140人左右，目前79人，按人力資源部預估增加人數(shù)比例進行預算的數(shù)據(jù)，人工成本為4000萬元，辦公租金350萬，下面是各*費用預算成本匯總表：各*預算表序號*人數(shù)2021年1-3月2021年4-6月2021年7-9月2021年10-12月合計1財務部3373,781.98523,294.77560,672.97411,160.181,868,909.902采購部1568,625.28796,075.39852,937.92625,487.812,843,126.403車載產品部1118,437.62165,812.67177,656.43130,281.38592,188.104車載終端部1149,005.48208,607.67223,508.22163,906.03745,027.405方案規(guī)劃部3526,482.84737,075.98789,724.26579,131.122,632,414.206路側產品部81,334,162.521,867,827.532,001,243.781,467,578.776,670,812.607平臺設計部81,872,640.022,621,696.032,808,960.032,059,904.029,363,200.108人力行政部6957,910.841,341,075.181,436,866.261,053,701.924,789,554.209項目管理部2474,343.07664,080.30711,514.61521,777.382,371,715.3510業(yè)務發(fā)展部3468,850.07656,390.10703,275.11515,735.082,344,250.3511云端技術部172,487,187.523,482,062.533,730,781.282,735,906.2712,435,937.6012云控應用部111,794,461.062,512,245.482,691,691.591,973,907.178,972,305.3013質量測試部3428,555.34599,977.48642,833.01471,410.872,142,776.7014總裁辦2487,257.31682,160.23730,885.97535,983.042,436,286.55合計6912,041,700.9516,858,381.3318,062,551.4313,245,871.0560,208,504.75供股東及股東代表審議。
2.上交財政曾占*的六分之一的上海，讓我們看一下她的預算報告
建國以來，上海長期承擔著*經濟發(fā)展的“頂梁柱”重任。浦東新區(qū)原區(qū)委常委邵煜棟曾這樣對《每日經濟新聞》記者回憶：“（上海上交）財政收入長期遙遙領先其他省份。在1990年的時候，上海上交的財政占*的六分之一。”關于上海，除了外灘和金融，江浙滬之外的人們了解的其實并不多。特別是，近年來深圳的房價一路飆升、華為騰訊等等一大批企業(yè)逆天，人們對上海這座國際大都市關注也少了。然而，數(shù)字還是很能說明問題，不妨我們今天看看上海的預算報告，看看這座城市的經濟實力如何。上海的財政實力，可能超乎你的想象根據(jù)我們的印象，上海似乎沒有那么多出名企業(yè)，產業(yè)好像只有金融業(yè)，財政收入應該一般。實際情況，卻是超乎你的想象：上海預算報告顯示，2021年全市一般公共預算收入7046.3億元，比2021年（下同）下降1.7%，總量占**一般公共預算收入182895億元的3.9%。大家認為已經碉堡了的深圳，2021年全市一般公共預算收入累計實現(xiàn)3857億元，為上海的54.7%。不要講行政級別，深圳與上海同樣直接與中央財政掛鉤，不為廣東省做貢獻；不要講轄內土地面積，人口可能更合適一些：根據(jù)2021年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，2021年深圳市常住人口達1343.88萬人，上海市常住人口總數(shù)為2428.14萬人，深圳常住人口超過上海的55%。由于沒有官方確切數(shù)據(jù)，從這個角度講，深圳市人均一般公共預算收入要低于上海市。與收入相對應的是支出，2021年上海市一般公共預算支出8102.1億元，下降1%，總量占**一般公共預算支出245588億元的3.3%。根據(jù)2021年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，2021年*常住人口140005萬人，上海市常住人口總數(shù)為2428.14萬人，上海占比為1.7%。從這個角度講，盡管已經為*財政做出貢獻，上海人均一般公共預算支出，依然高出*平均水平接近一倍。需要說明的是，人均一般公共預算支出，對于普通老百姓來說更有意義，這個數(shù)值的高低，意味著你所在的城市、省份，有多少財力可以用于民生保障和經濟社會發(fā)展，與我們的生活息息相關。從技術角度講，上海預算報告別具一格與其他地方收入支出分開報賬，全域和本級收入支出分開報賬的做法不同，上海市預算報告在報告2021年預算執(zhí)行情況的同時，系統(tǒng)介紹了2021年全年全市和市級財政收支情況。這樣做的主要好處，有利于代表委員和社會公眾閱讀?？春芏嗟胤降念A算報告，總有一種不舒適、不方便之感，看一般公共預算收支，往往得來回反著看，缺乏一個總體介紹。財政收支安排原因說明，安排在2021一般公共預算收入預計和支出安排部分。從體力上講，我們每年看到的各地財政收入增長目標，其實都是一般公共預算收入的目標，與其他三本預算無關，但長期以來，不少地方的預算報告，都模仿*工作報告，將這部分內容作為新一年工作安排的開篇，從邏輯上講不夠嚴謹。上海市預算報告的做法，與四本預算分開管理的要求相一致，更有利于我們理解該市財政收支情況。在預算報告中，公開了貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和國務院“約法三章”要求，嚴格控制“三公”經費預算的有關情況。根據(jù)上海的預算報告，經統(tǒng)計，2021年，市級行政單位（含參照《公務員法》管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位用財政撥款開支的“三公”經費預算合計7.4億元，與2021年預算數(shù)持平。上海預算報告，有哪些內容值得我們關注財政金融聯(lián)動機制成效明顯。根據(jù)上海預算報告，擴大政策性融資擔保貸款規(guī)模，全年完成擔保貸款額333.7億元，較上年增長52%。積極推動*綠色發(fā)展基金落戶上海、綠色基金公司在滬揭牌運營，首期共募集資金885億元。臨港片區(qū)資金和政策支持力度大。2021年，上海市安排落實臨港新片區(qū)專項發(fā)展資金66.9億元、一般債券50億元，積極爭取*部委支持，臨港新片區(qū)“兩個15%”所得稅優(yōu)惠政策順利出臺，制定臨港新片區(qū)重點產業(yè)企業(yè)認定具體操作管理辦法，推動集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、民用航空等*支持發(fā)展的重點產業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策和洋山國際船舶登記退稅政策在新片區(qū)落地實施。有這些政策作為保障，上海的臨港新區(qū)已經有了起飛的基礎，上海產業(yè)經濟發(fā)展也有了新的高地。提振消費有具體安排。根據(jù)上海預算報告，2021上海將加大對“五五購物節(jié)”等重點促消費宣傳推廣工作的支持力度，對新品首發(fā)活動、夜間經濟活動、*活動等購物節(jié)重點項目等給予支持，安排財政專項資金支持因地制宜開展早餐工程建設，進一步支持跨境電商等公共服務平臺建設，提振消費信心、釋放消費需求，推動上海國際消費中心城市建設。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支持特色明顯。根據(jù)上海預算報告，上海2021年的財政支農措施，值得外地關注：進一步完善財政支農投入機制，優(yōu)化農業(yè)產業(yè)財政扶持方式，健全以綠色生態(tài)為導向的農業(yè)補貼政策機制，完善農業(yè)農村金融保障政策體系，支持都市現(xiàn)代農業(yè)高質量發(fā)展；穩(wěn)妥推進農民相對集中居住和農村人居環(huán)境優(yōu)化工程，支持美麗鄉(xiāng)村建設；深化推進農村綜合幫扶工作，促進農民持續(xù)增收。積極探索支持國有企業(yè)參與鄉(xiāng)村振興、都市農業(yè)重大項目建設的有效機制。
3.嘔心瀝血7天，最詳細的財務預算分析報告，干貨滿滿，可直接套用
不管是什么行業(yè)，基本上所有的公司都會在每年每季度，或者每一個項目開始之前先做今年或者下季度以及項目的財務預算，財務預算做不好的話，是不行的，不過財務預算也不是那么好做的，所以有很多財務人員都對財務預算報告是抗拒的。嘔心瀝血7天，給大家整理了一套最詳細的財務預算及經營分析報告，滿滿的都是干貨，數(shù)據(jù)修改即可直接套用~財務預算及經營分析報告主要指標完成情況收入完成狀況分析成本費用完成情況財務專題分析年度財務預算分析……篇幅有限，財務預算及經營分析報告就先到這了，希望對各位有所幫助。
4.如何做年度人力成本預算?
分成幾個大塊進行預算，但是都要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和業(yè)務規(guī)劃先進行人員數(shù)量預測，然后進行以下費用預算。一、工資和保險、公積金費用?，F(xiàn)有人員工資加上預計增加人員平均工資，保險就是工資乘以企業(yè)保險繳費率。二、加班費和補貼。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)按照人員的增加比例上浮預算。三、獎金。和補貼的算法類似四、招聘費用。要采用哪些渠道，費用多少。預計增加的人員中是否有高端需要獵頭的，費用多少。五、存檔費?，F(xiàn)有加增加六、福利費用。包括體檢、年節(jié)福利等七、培訓費。一般根據(jù)去年的總人工成本的15%-20%八、其他，如企業(yè)所需資格證的使用費用等。
5.怎么做下年度的財務預算表?我公司是商業(yè)企業(yè)。
商業(yè)企業(yè)的的財務預算表，我的理解其實格式和損益表很像的。我建議你可以先要求各個*依據(jù)下一個會計期間的經營情況把各自*的損益表編出來，然后你在做個總體合并。這樣即有過程又有結果了。然后再公司的經營會議上通過之后就可以再推到下邊的各個*里去，大家還會說你做的很實際。
6.真贊！看了某公司高管的財務年度資金預算系統(tǒng)，感覺以前白做了
一個公司想要長期發(fā)展，就要進行財務預算?，F(xiàn)在企業(yè)在實際發(fā)展中需要控制成本、費用，提高利潤，其實最主要就表現(xiàn)在企業(yè)的財務資金預算！不經意看到了某公司高管做的財務資金預算，完美又實用，真的是太贊了！今天，小編就和大家分享這套財務年度資金預算系統(tǒng)（文末有福利沃）主要包括：①年度匯總表、②銷售預算表、③采購預算表、④資金使用計劃、⑤行政預算表、⑥利潤預算表、⑦財務收支預算、⑧應收明細表表、⑨銷售計劃、⑩應付預算表（一）（二）（三）（四）（五）（六）完整版今天的分享就到這里，希望可以幫助到大家！
7.財務報表、預算控制和績效考核之間有關系嗎？
財務報表只能對企業(yè)經營的歷史數(shù)據(jù)進行事后反映，沒有事前計劃和事中控制的功能。于是，產生財務預算和財務控制的概念?！ ∮辛祟A算，有了控制，有了財務結果反映，就能在一定程度上為員工和總經理層的業(yè)績評價提供了依據(jù)。因而有了績效考核的概念。建議去這個網站看看，了解更多內容：
8.財務預算中的預計財務報表不包括( )。
D 答案解析：[解析] 財務預算中的預計財務報表包括預計利潤表、預計利潤分配表和預計資產負債表。
這些都是最近學員所關心的問題，希望能幫到您
