會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是應付會計的工作內容 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下做應收和應付會計的工作內容有哪些，需要注意哪些?，應付會計個人工作總結，應收會計面試和工作內容詳解，應收應付會計的工作內容，應收應付會計的工作內容是什么?，請問應收會計和應付會計具體工作內容是什么??。

1.做應收和應付會計的工作內容有哪些，需要注意哪些?

資產(chǎn)往來會計崗位職責是公司往來帳務的處理 工作職責:1、負責與各往來單位的款項結算與對帳工作，并定期進行往來分析;2、負責對公司往來帳務制度的建設和完善;3、負責供應商管理;4、根據(jù)工作流程，復核對外匯款通知;5、負責提交相關財務報表，保證準確及時;6、其他臨時性工作。

2.應付會計個人工作總結

08年會計人員工作總結 一年來，我認真學習黨的十七大精神，認真貫徹執(zhí)行上級財務會計規(guī)章制度，學習新會計準則，不斷加強自身業(yè)務修養(yǎng)，提高為人民服務的水平。認真履行一個黨員和財務會計人員的基本業(yè)務準則。在工作中團結同志，尊重領導。工作兢兢業(yè)業(yè)。圓滿的完成了一年來我們單位的各項財務會計工作，現(xiàn)將2008年會計人員工作總結如下:一、在業(yè)務知識的學習上，著眼未來，放眼世界。迅速轉變工作方法，加強業(yè)務學習，認真對比新舊會計準則，以達到理解和記憶，只有理解了才能運用好，會計是以貨幣為主要計量單位，采用專門的技術方法，通過對單位的全部資金運動進行系統(tǒng)、客觀、及時的進行確認、計量、和報告的一種經(jīng)濟管理活動。會計是適應社會生產(chǎn)發(fā)展和經(jīng)濟管理的要求而產(chǎn)生并存在的，會計的主要職能是核算和監(jiān)督。二、在會計約束監(jiān)督機制上，嚴格執(zhí)行上級的各項規(guī)章制度。一年來認真執(zhí)行會計法和會計準則，核算單位發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務，完成各項報表和年終決算及2009年年初預算，工作中要一絲不茍，嚴格要求自己，充分發(fā)揮會計的核算和監(jiān)督職能，以經(jīng)濟效益*化為核心，把企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等信息及時準確的反映出來，使企業(yè)的管理人員、企業(yè)投資者、債權人、*及有關*使用，以便反映企業(yè)管理層受托責任履行情況，評價企業(yè)的經(jīng)營管理責任以及資源使用的有效性和有助于會計信息使用者作出經(jīng)濟決策。在工作中要不斷學習，以適應新形式的變化，*加入世界貿(mào)易，*的經(jīng)濟要與國際接軌，會計核算也借鑒外國的先進經(jīng)驗和方法，以利于各國經(jīng)濟發(fā)展的比較，過去的一年較好的完成了單位的工作和任務，在新的一年里我要加倍努力，再接再勵，把工作做的更好。讓自己的會計工作更加符合上級要求。

3.應收會計面試和工作內容詳解

財富五百強外企應收賬款會計工作4年，對于想要學AR或者想要面試AR職位的寫點東西。說下具體的工作內容，我所在的公司是汽車零配件生產(chǎn)企業(yè)，首先因為是工業(yè)企業(yè)，所以生產(chǎn)流程完善，又因為公司有很多關聯(lián)公司，會接觸到內部轉移定價的知識，我們公司的內部銷售價格是我來計算，有些關聯(lián)方價格是按照成本加乘，有的是利用最終對客戶的銷售價格倒尬出合理的銷售價格。任何時候，只要是價格過期或者物料號的版本升級，都會導致價格需要重新計算，也讓你了解了BOM和物料清單 人工 制造費用等對成本的影響的知識。再說日常工作，應收賬款對應的是收入，每天維護最多的是銷售報表，需要把財務發(fā)票下載下來和物流發(fā)票也就是報關用的形式發(fā)票核對后發(fā)給客戶，我們公司對應的都是國外客戶，客戶的貿(mào)易條款不同，結算幣種不同，所以處理都不盡相同，日常的收入確認其實系統(tǒng)可以做，國外的銷售主要是核對財務發(fā)票和物流發(fā)票也就是報關發(fā)票是不是一致，比如DDP條款的客戶，那收入一定是貨已經(jīng)被客戶收到實物，才可以確認，EXW則是出庫就可以確認，這些系統(tǒng)后臺會設置好，所以不需要手工去做，但是當價格出現(xiàn)更新，就有問題了，系統(tǒng)價格3月更新，4月份才能收到貨款，4月才能確認收入，但是3月報關的物流發(fā)票還是之前的價格，你要做兩件事，一個是更改物流發(fā)票，一個是調整價格，因為關稅已經(jīng)繳納，你需要在后面的發(fā)票里調整這一部分的關稅差異。說到這里，就引出另外一個日常的工作內容，就是出口退稅，出口退稅的過程如下，首先收集所有的報關單，以前需要核銷單和紙質的報關單，物流*收集紙質報關單一個是滯后，一個是有可能丟失，還要去開為退稅證明才能重新退稅，現(xiàn)在完全不需要了，網(wǎng)上買一個小圖退稅，1000元一年服務費，可以下載所有的當月報關單，不會遺漏。銷售報表數(shù)據(jù)和報關單一一對應，價格一定要對，沒有問題開始開具發(fā)票，最終發(fā)票和報關單都好了以后，在出口退稅系統(tǒng)上做當月的退稅信息錄入，匯總，最終和增值稅留抵金額比較，因為出口退稅額是取小，所以我一般盡量多的收集報關單，保證出口銷售的退稅額大于留抵額，增值稅申報下次說。大概到下個月會收到一比出口退稅額，也就是現(xiàn)金流。出口退稅有幾點需要注意：首先一定要保證商品是可以退稅的，不僅僅是商品編碼符合，還要保證是有自己加工過程的產(chǎn)品，如果是樣品，或者原材料直接出口，是不能退稅的，否則有稅務風險，其次，出口退稅的商品退稅率和增值稅率有些不一樣，要注意這個差異要外轉內銷，*，每年的出口退稅要在次年4月之前全部申報，如果沒有專門退稅的財務系統(tǒng)，需要年底開始每個月去稅務局那里拉一下未退稅清單，不然會有退稅的損失，但是稅務局很可能清單更新不及時所以要多去幾次，以免遺漏。每周會做銷售報表的更新，更新以后進行客戶，項目，區(qū)域等維度的分析。上傳到HFM系統(tǒng)上，會出來和預算的比較情況和銷售實現(xiàn)情況，完成了多少比如98%還是110%，然后寫comments,是具體哪個客戶減少，原因是什么，是季節(jié)的影響還是哪個具體的車型需求有變化等。月度的銷售報表要做sales accrue,因為汽車行業(yè)每年年度都有價格的年降，accrue的作用是為了會計謹慎性原則和收入可靠的必要性所做，銷售一般要求做，每周的工作除了發(fā)送發(fā)票還有就是去外匯管理局網(wǎng)站上去填寫收匯信息，基本上是一般貿(mào)易收入，非常簡單，如果是非貿(mào)，則需要提供合同和發(fā)票了。和你的銀行擔當溝通好。還有一塊比較Routing 的工作就是做AR Aging report,我們的客戶比如通用汽車要求我們每周提供一個各個區(qū)域的Aging report，這個可以直接從賬上拉取，然后做一些excel的布局調整發(fā)給客戶，Aging 一個是為了看收款的情況，一個是追蹤長賬齡未收回的原因，和銷售客戶去溝通。最終做壞賬的計提。賬齡分析還有個用處就是衡量客戶的信用情況，雖然主機廠比較強勢，我們還是出現(xiàn)過由于客戶不會款而給客戶斷貨的情況。收款的追蹤涉及和各個*的溝通，有些是銷售直接對接，我一般會直接問客戶，得出的結論有以下幾種。資金緊張，有質量索賠，價格有問題，數(shù)量不對等，這就要去對應質量，銷售和物流*的人，分別聯(lián)系去一一解決。收款我一周看一次，*一周去看下overdue的報表，大的款項一定要提前追蹤。防止有些到結賬日通知客戶但是已經(jīng)來不及的情況，我們經(jīng)常有客戶銀行卡號打錯，或者沒有寫swif code 或者外匯人民幣的收款要跨越幾個中轉行幾天才能到賬導致結賬前款項進不來，都要注意。如果是質量問題需要銷售退回，則要嚴格的監(jiān)督銷售退回的流程要做完整，正常來說，質量部根據(jù)訂單提銷售退回申請，老板簽字，財務審核，一定要保證和之前正數(shù)的數(shù)量和價格一致，因為有可能系統(tǒng)價格早已經(jīng)變更，需要自己手工調整，客服*在系統(tǒng)提負數(shù)銷售的需求，財務過賬。得出負數(shù)發(fā)票，放到銷售報表里，發(fā)給客戶。做收款憑證，一般情況下手工賬要做的就是收款憑證，一般歐元結算幣種的客戶會有20-25EUR的手續(xù)費，計到財務費用就好了，跨境人民幣也會有，根據(jù)金額大小，手續(xù)費不同，也可以和客戶溝通，讓他們承擔，跨境付款單有勾選自己或者別人承擔的地方，但是由于事先不知道要扣多少，基本上跨境人民幣我們承擔。收款有時候有質量索賠的情況發(fā)生，客戶直接從貨款里扣除，所以收到的錢可能比賬上少，可以先做收到的那一部分，溝通了解是索賠后要讓質量要索賠明細，核對真實性，把賬上剩余的金額下個月再做核銷。關于業(yè)務*溝通，應收賬款會計接觸比較多的是物流部，銷售部，客戶，質量*，物流*主要是他們做報關單的時候，價格和系統(tǒng)不一致，價格更新需要他們得到信息后提示財務，通知銷售提交價格維護單，這樣我們重新維護到系統(tǒng)，才能保證價格是真實和及時更新的，避免了后面銷售金額的錯誤和關稅的多付等。季度性的工作基本上是AR 的預算，首先FPA的同事會給到銷售預算的金額，根據(jù)現(xiàn)在的AR Balance+銷售-收款=AR ending balance 這個要求你對AR的收款情況非常了解，每個客戶賬期不一樣有的45天有的90天，有些客戶會付完，有些經(jīng)常有逾期，對業(yè)務越是清晰的了解，對預算的數(shù)字越清晰，其中要考慮匯率的影響，匯率影響用季度初和季度末的匯率結合期初的AR balance來計算.跨國公司的關聯(lián)方交易會很多，其中涉及研發(fā)服務費用的charge,特許權使用費的計提，工程師的代購，國外高管工資的發(fā)放等等，這些業(yè)務需要雙方發(fā)票的開具和接收，保證兩方數(shù)字和業(yè)務完成對的上，不然可能出現(xiàn)你的AR和對方AP 不平的情況，切忌隨便的right off,會讓你的明細越來越對不清晰，我們集團要求必須左右的關聯(lián)方全平，才可以，不然是結不了賬的，因為每個月都是平的，所以對賬會相對簡單。如果有未達賬項，一定要及時通知對方，最主要就是溝通到位。確保別人收到你的發(fā)票并正確booking 這筆業(yè)務。暫時想到這么多，雖然是AR 的基礎崗位，但是接觸的知識面非常廣，出口退稅，收入核算，各*溝通，口語訓練，預算分析等，這些知識足夠你學習或者想要面試這個崗位的人了，增值稅和別的職位比如AP cashier FIX ASSET下次會單獨講，時間有限，我提到以上的知識點有些沒有特別細致，比如AR 出口退稅具體流程，具體還可以問我更具體的，再做回答，即使做到4年AR以后，還是每天在遇到新的問題，我覺得無論什么職位，只要你覺得還能學到東西，就可以一直做，我AR的基礎讓我對我們公司的客戶收入構成 銷售結構，盈利模式都非常了解，同時也和*之間建立了良好的關系，為我后面做FP&A打下很好的基礎。我覺得財務的learning curve不是很久，但是長時間的AR 和短期的AR 還是有很多區(qū)別的，更深耕，更了解客戶和業(yè)務，處理突發(fā)和很多情況的經(jīng)驗也更專業(yè)，我見過AR有20K的，但是如果業(yè)務簡單，接觸面沒有很廣，建議可以覺得學的差不多，去換到cost或者和GL,穩(wěn)定是好的，但是定義不同，穩(wěn)步上升是穩(wěn)，在閉合的圓圈里打轉也是穩(wěn)?？茨愕默F(xiàn)狀和職業(yè)目標的差異在哪，是不是符合轉變和上升的可能，祝你越來越好。

4.應收應付會計的工作內容

應收應付會計的工作內容：1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向*主管領導報送一份應收帳款分析明細表。4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向*主管領導匯報。5.負責應付及預付款項的核算、結算工作6.定期進行應付及預付款項的對賬7.分析應付款項的賬齡及償還情況這都財務的基礎工作，不夸張的說，學會學透徹一年時間足夠了，不要太多專業(yè)技術，要是這些工作，我找一個中專畢業(yè)的學歷做得可能比碩士生更好。前提工作態(tài)度要認真，對手上的每一筆業(yè)務都能認真負責的處理。但是，來賬會計不是這樣的，如果往來賬會計都是做這些日常性事務，那這個崗位很快會被信息化系統(tǒng)取代！簡單的說，這個崗位的核心就是對賬，并盯著業(yè)務員要賬。很多的會計人員都是這樣想的，這樣工作要那么多經(jīng)驗干什么。一般的會計人員要想不被淘汰，往來賬會計的工作重心應該轉移，應收賬款對應什么科目?收入呀！應付賬款對應什么科目？存貨呀，成本呀！去做收入、成本的管理崗位比應收應付要強多了。以上也許就是許多企業(yè)應收賬款無人問津，導致拖延的一方面原因。

5.應收應付會計的工作內容是什么?

(一)應付工作:1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務。2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內核銷。4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。6、與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。7、協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。8、協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。10、及時完成上司安排的其它工作。(二)應收工作:1、收集、整理、保存好各單位優(yōu)惠合同是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。3、保管各*、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應收賬明細表制成憑證。4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。9、協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。10、整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

6.請問應收會計和應付會計具體工作內容是什么

其次其具體的職責:應收會計,主要負責銷售業(yè)務及客戶的管理。其中包括銷售貨款尤其是對未達賬的管理和對帳的工作,協(xié)調與出貨倉的管理工作,如出貨單\\本單位發(fā)票\\收入的核對,做好與出納的溝通協(xié)調;向直接主管會計負責. 應付會計,主要負責對外部供應商主要是物資采購、內部供應商主要是費用報銷、工資發(fā)放方面的管理。其中主要有貨款的管理和對帳的工作,協(xié)調與收貨倉的管理工作,如入倉單\\供應商發(fā)票\\貨款的核對;員工費用報銷、工資發(fā)放以及借款;做好與出納的溝通協(xié)調;向直接主管會計負責.

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