會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是公司基本的財務(wù)制度 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度，公司怎么建立完整的財務(wù)制度？，公司規(guī)模再小，也要有規(guī)章制度，一套近乎完美財務(wù)工作制度很重要，公司（企業(yè)）財務(wù)管理制度范本（完整版），求一人有限公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，求小企業(yè)財務(wù)管理制度，直接套用！適合中小企業(yè)最完整的公司財務(wù)制度，打印學(xué)習(xí)，財務(wù)報銷制度范本??。

1.企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度

財務(wù)規(guī)章制度 一、 現(xiàn)金管理制度 1. 現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、*經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取。 2. 凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。 3. 勞務(wù)費發(fā)放時間定為每周五下午。各項目勞務(wù)費自發(fā)放之日起限三個月內(nèi)取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數(shù)額歸公司所有。 4. 各*所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當天下班之前交財務(wù)出納統(tǒng)一管理，不準挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必須符合以下要求方能收取 ①不能撕毀，破損或涂改。 ②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫;簽發(fā)單位印簽完整清楚;支票右上部應(yīng)有交換行號;加密的支票應(yīng)提供密碼。 ③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。 2. 使用支票需由經(jīng)手人填寫“支票借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、*經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。支票領(lǐng)出后十天內(nèi)持發(fā)票到財務(wù)報銷，如不及時報銷，出納有權(quán)拒發(fā)新的支票。 3. 100元以上的費用支出，原則上以支票結(jié)算為主，領(lǐng)用支票后應(yīng)妥善保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。 三、 項目費用(帶項目號的)申請及報銷 1. 凡項目費用需在項目經(jīng)理、*經(jīng)理、總經(jīng)理審批的“立項通知書”“項目預(yù)算表”送達財務(wù)后方可申請項目費用。 2. 購買項目用品、支付項目費用需由*指定人員根據(jù)項目預(yù)算計劃，填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)項目經(jīng)理、*經(jīng)理簽字，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 3. 項目費用的報銷:必須在原始發(fā)票背面注明項目號、由經(jīng)手人、項目經(jīng)理、*經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。 4. 給外地協(xié)作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應(yīng)先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票，然后填寫“匯款通知”并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由項目經(jīng)理、*經(jīng)理、在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后出納于一個月內(nèi)辦理匯款。 5. 支付項目勞務(wù)費，由相關(guān)督導(dǎo)填寫“勞務(wù)費發(fā)放表” 經(jīng)項目經(jīng)理、*經(jīng)理簽字，需要由銀行代發(fā)的于每月10日之前報財務(wù)由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后統(tǒng)一辦理、需要本人領(lǐng)取現(xiàn)金的于每周周三前報財務(wù)由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后于每周五下午1:00-5:00發(fā)放。 6. 差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規(guī)定填寫“差旅費報銷單”，經(jīng)出納審核后報項目經(jīng)理、*經(jīng)理簽字, 由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。未能在規(guī)定時間內(nèi)報銷的，不預(yù)支付下一次差旅借款;如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的，需寫明原因，由*經(jīng)理、總經(jīng)理審批后予以報銷。 附件: 差旅費報銷規(guī)定 1. 公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經(jīng)*負責人，總經(jīng)理批準后，方可乘坐飛機。 2. 差旅費借款，應(yīng)在立項通知書送達財務(wù)后方可支取，出差回來后五日內(nèi)報銷。 3. 住宿標準及差旅補助標準: 單位:元 人 員 住宿標準 食雜補助 正式員工 200 80 臨時人員 200 60 出差當日12:00前離京，補助按一天計算;12:00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8:00前到京，無差旅補助;8:00----12:00到京，補助按半天計算;12:00后到京，補助按一天計算。 4. 往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早(過晚)或攜帶物品較多可申請公司派車接送。 5. 賓館住宿費中一律不得包含餐費(包括早餐)。 6. 返程車票或機票在22:00之前的，應(yīng)在12:00之前退房。返程車票或機票在22:00之后的應(yīng)在18:00前退房。 7. 出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數(shù)計算。 8. 兩人(同性)同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。 9. 出差乘坐火車的可領(lǐng)取乘車補助(短途除外)，按每小時8元計算。(乘車時間以鐵路列車時刻表為準。 四、 加班交通費及誤餐費 如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調(diào)大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準后，可以乘出租車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費;加班至晚上7:30以后的可由前臺預(yù)定10元/人標準以下盒飯，并登記項目號。 五、 銷售費用申請及報銷 1. 各研究、支持*所需發(fā)生的費用(除與項目有關(guān)的費用)，根據(jù)*預(yù)算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)*經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 3. 銷售費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、*經(jīng)理簽字。經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。 六、 管理費用申請及報銷 1. 購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政*指定人員根據(jù)購置、審批計劃，由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)*經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 2. 辦公費用的報銷，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、*經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。 七、 發(fā)票的開具及管理 1. 項目負責人應(yīng)根據(jù)項目要求，按時從項目管理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的申請單(地稅發(fā)票、形式發(fā)票)，經(jīng)*經(jīng)理簽字后，報財務(wù)開具正式發(fā)票。 2. 為了確保公司開出的每一張發(fā)票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發(fā)票丟失給公司帶來的損失，請項目負責人按以下規(guī)定執(zhí)行。 ①發(fā)票的送達 正式發(fā)票 同城:速遞或在方便的情況下親自送達 異地:郵政快遞 形式發(fā)票:根據(jù)實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。 為避免發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。 ②發(fā)票的確認 在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發(fā)票已經(jīng)收到(請在發(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求)。 ③處罰措施 由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。 八、 報銷時間及報銷憑證的規(guī)定 1. 所有當月發(fā)生的費用應(yīng)于當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經(jīng)手人直接報*經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，財務(wù)予以報銷。 2. 所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。 3. 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)*或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，(印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章)一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證;報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 4. 凡購置金額在500元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。

2.公司怎么建立完整的財務(wù)制度？

【公司怎么建立完整的財務(wù)制度？68頁超全制度體系，讓會計愛不釋手】對于一個會計來說，想要晉升不能只局限自己手里的做賬、納稅等日常工作，要放覽全局，認真了解自己公司的整個財務(wù)狀況。那首先就要也別了解自己公司的財務(wù)制度，優(yōu)秀的員工還可以為公司找到制度中的弊端并改進！建議收藏這份超詳細的公司財務(wù)制度，這是妮妮認識的一個特別厲害的大佬整理的。不管是會計主管或是想要升職為會計主管的普通會計，通過學(xué)習(xí)就能完善本公司的財務(wù)制度，從而升職加薪指日可待了！【文末有免費領(lǐng)取方式】……由于篇幅有限，不能一一展示了！需要《公司財務(wù)制度體系》的朋友，請看下方！獲取方式：1、 下方評論區(qū)留言："體系"2、 點擊妮妮頭像私信："資料"即可免費領(lǐng)取哦！

3.公司規(guī)模再小，也要有規(guī)章制度，一套近乎完美財務(wù)工作制度很重要

江湖常見問題：成立一個公司，規(guī)模比較小，全公司少的有幾個人，稍微多的有十來個人，從管理的角度來說，該怎么管理？尤其是公司的命脈，財務(wù)部又該怎么管理？小線的個人觀點：從管理的角度來說，公司就是公司，不分大小。我個人認為，越小的公司，越應(yīng)該把財務(wù)規(guī)章制度健全起來。因為大公司財務(wù)出了問題，還能解救，小公司出了問題就很難解決。而且，因為公司小，員工也相對的少點，小型公司，幾個到上百個不等，中型公司都是上百上千的，七十人也不少，沒有制度規(guī)范他們，很容易出亂子。大企業(yè)更多是用制度進行“約束”，中小企業(yè)是用制度進項“規(guī)范”所以今天小線就和大家分享一套近乎完美的財務(wù)工作制度及流程。適合大、中小企業(yè)使用，內(nèi)容完整，大家可以稍微做下調(diào)整，可能會更適合你們公司。（文末領(lǐng)取完整資料）財務(wù)制度手冊（共49個模塊，全197頁）部分內(nèi)容截圖展示：詳細內(nèi)容展示：......財務(wù)各崗位工作流程目錄展示：從出納→財務(wù)主管工作流程內(nèi)容截圖展示：.......篇幅有限，就不和大家一一展示了，電子檔已經(jīng)打包好了?？次哪╊I(lǐng)取。下方//評論區(qū)//留言：想要，點擊小編頭像，私/我/回/復(fù)：資料，即/可/免/費/領(lǐng)/取關(guān)/注/微/信/公/眾/號/：會/計/教/練/在/線/，學(xué)習(xí)更多會計知識

4.公司（企業(yè)）財務(wù)管理制度范本（完整版）

財務(wù)是公司的命脈，所以企業(yè)財務(wù)管理重中之重，財務(wù)管理制度制作的好，可以幫公司減少不少的風險，下面給大家分享一份公司財務(wù)管理制度范本，全篇共92頁，十四個章節(jié)對公司財務(wù)進行管理。目錄相關(guān)補充規(guī)定：*章：總則（4條制度）第二章 財務(wù)管理與會計核算體制（5條制度）財務(wù)管理與會計核算組織架構(gòu)圖各崗位職責：共8個崗位職責；第三章 財務(wù)計劃管理（2條制度）第四章：資金管理（2條制度）第五章：固定資產(chǎn)管理（2條制度）第六章：低值易耗品及印刷品管理（3條制度）第七章：費用開支管理（8條制度）......好了，篇幅有限，剩余制度就不和大家一一展示了

5.求一人有限公司內(nèi)部財務(wù)管理制度

不管什么樣的公司，內(nèi)部財務(wù)管理制度的內(nèi)容大致相同。一人有限公司財務(wù)管理制度，可以根據(jù)自己單位的實際情況來制定。下面給你提供一份內(nèi)部財務(wù)管理制度供你參考。 公司內(nèi)部財務(wù)管理制度 一、會計崗位職責 　　1、貫徹執(zhí)行*頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。 　　2、負責編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。 　　3、責會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。 　　4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源。 　　5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 　　二、出納崗位職責1、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。 　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。 　　3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。 　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。 　　5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。 　　6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。 　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 　　8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。 　　9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 　　10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。 　　11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。 　　12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 　　三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定1、公司的固定資產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負責。 　　2、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。 　　3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。 　　4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。 　　四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負責保管。 　　2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。 　　3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。 　　五、公司員工差旅費的規(guī)定1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。 　　2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。 　　3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。 　　4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。 　　5、市內(nèi)交通補貼，每人每天10元標準。 　　6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費，否則作為挪用公款處理。 　　六、物資采購規(guī)定1、各*根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預(yù)測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核。 　　2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務(wù)室審核。 　　3、財務(wù)室對各*采購計劃和預(yù)算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政*監(jiān)督實施。 　　4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。 　　5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。 　　6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。 　　7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。 　　8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準后，方可付款。 　　七、公文及合同的管理規(guī)定1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)*經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。 　　2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。 　　八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定1、公司各*應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。 　　2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—*經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。 　　3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。 　　4、員工個人因私借款一律不予批準。

6.求小企業(yè)財務(wù)管理制度

財務(wù)管理制度一． 庫存現(xiàn)金管理1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9．出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二．銀行存款管理1．公司必須遵守*人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《*人民銀行法》、《*人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5 從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。6 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。7 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。8 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三．往來帳款的管理1 應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售*根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售*進行核對，保證雙方賬賬核對一致。2. 其他應(yīng)收款的管理：公司各*形成的出差借款、采購借款、各*備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各*備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。3. 應(yīng)付帳款的管理：公司各*因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)*對帳，保證雙方賬賬核對一致。四. 內(nèi)部牽制：1. 公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度2. 非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。3. 庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。4．現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。五．本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

7.直接套用！適合中小企業(yè)最完整的公司財務(wù)制度，打印學(xué)習(xí)

適合中小型企業(yè)的一份完整財務(wù)制度，不管你是老板還是財務(wù)，都可以學(xué)習(xí)一下，建議大家保存學(xué)習(xí)。（文末獲取完整版，免費哦）篇幅有限，就不在這里和大家一一展示了。需要完整版的，看下方下方//評論區(qū)//留言：想要，點擊小編頭像，私/我/回/復(fù)：資料，即/可/免/費/領(lǐng)/取關(guān)/注/微/信/公/眾/號/：會/計/教/練/在/線/，學(xué)習(xí)更多會計知識

8.財務(wù)報銷制度范本

費用報銷控制制度*條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營費用，根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點，特制訂制度。第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關(guān)。由各*經(jīng)理負責本*人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查；由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查；由總經(jīng)理進行*的審核批準。 第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的*或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預(yù)計金額、款項支付預(yù)計時間等要素，先報*經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行。 第四條：費用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責任。 第五條：費用發(fā)生過程中，當事人應(yīng)充分取得費用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務(wù)機關(guān)認可）的票據(jù)而遭受財務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。 第六條：費用發(fā)生完畢后，當事人應(yīng)及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。 第七條：當事人在填寫“費用報銷單”時，應(yīng)遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復(fù)查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名?！百M用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。 第八條：當事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本*經(jīng)理進行審批，*經(jīng)理應(yīng)重點對費用發(fā)生的真實性、費用預(yù)算金額與實際金額的差異合理性進行審查，*經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費用報銷單”*經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署*經(jīng)理的名字。 第九條：當事人將取得經(jīng)過本*經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務(wù)經(jīng)理進行審批，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復(fù)核稽查。財務(wù)經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費用報銷單”財務(wù)*一欄簽署審批意見并簽署財務(wù)經(jīng)理的名字。 第十條：當事人將取得本*經(jīng)理、財務(wù)*經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進行*的審查和審批。總經(jīng)理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實?？偨?jīng)理審查無異議后，在“費用報銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。 第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應(yīng)在3天之內(nèi)送交財務(wù)*的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應(yīng)對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。 第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于公司董事會。 第十三條：本制度經(jīng)公司董事長審批簽署實施，修改時亦同。

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